Binance futures là gì? Hướng dẫn sử dụng Binance Futures A-Z

Nếu bạn là một Trader chuyên nghiệp thì không thể bỏ qua sàn Binance. Thời gian gần đây sàn Binance đã cho ra sàn giao dịch hợp đồng tương lai (binance futures) với mức đòn bẩy rất khủng lên tới 125x lần. Với mức đòn bẩy này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn. Cùng Kienthuccoin tìm hiểu Binance Futures là gì nhé.

Binance futures là gì?
Binance futures là gì?

Binance Futures là gì?

Binance Futures là một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai của sàn Binance. Với nền tảng này bạn có thể kiếm được lợi nhuận khi thị trường lên hoặc xuống bằng cách đoán giá của một loại tiền điện thử nhất định mà bạn không nhất thiết phải sở hữu đồng tiền đó.

Ở thời điểm hiện tại, sàn giao dịch Binance đang có 2 nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai. Nền tảng thứ nhất là nền tảng Binance Futures. Nền tảng thứ hai là Binance JEX nhưng JEX thì khá “lép vế” so với Futures. Với mức đòn bẩy x125, nền tảng Futures vẫn đang là “cổ máy kiếm tiền” của Binance.

Ngày 28/11/2019, hợp đồng tương lai vĩnh cửu thứ 2 – ETH/USDT được ra mắt trên Binance Futures. Với hợp đồng này người dùng có thể tùy chỉnh mức đòn bẩy từ x1 lên tới x50 lần.

Cập nhật 4/10/2020: Hiện tại nền tảng đã cập nhật thêm nhiều hợp đồng tương lai vĩnh cửu khác như: BCH, XRP, EOS,..

Phí giao dịch trên Binance Futures là bao nhiêu?

Bảng dưới đây mô tả mức phí giao dịch trên nền tảng Futures của Binance:

Mức phí giao dịch trên nền tảng Futures của Binance
Mức phí giao dịch trên nền tảng Futures của Binance

Tỷ lệ đòn bẩy

Khi mở một vị thế bạn phải trả một số tiền ban đầu và khoản để duy trì vị thế ấy. Số tiền ban đầu gọi là Ký quỹ ban đầu (Initial Margin). Số tiền duy trì là Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin).

Tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm xuống nếu giá trị danh nghĩa của vị thế tăng lên theo bảng sau:

Tỷ lệ đòn bẩy
Tỷ lệ đòn bẩy

Để có thể hiểu rõ thì mời mọi người tham khảo 3 dụ phía dưới.

Giả sử giá BTC 10000 USDT và  bạn có 40000 USDT trong tài khoản thế chấp và chọn đòn bẩy 125x

Ví dụ 1: Bạn mở 1 BTC, giá trị danh nghĩa 10,000 USDT

  • Ký quỹ ban đầu (Initial Margin): 10,000 * 0.8% = 80 USDT
  • Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin):10,000 * 0.4% = 40 USDT
  • Tài sản thế chấp: 40000 – 40 = 39960 USDT
  • Giá thanh lý: 10000 – 39960/1 <0; bạn sẽ không bao giờ bị thanh lý

Ví dụ 2: Bạn mở 4 BTC, giá trị danh nghĩa 40,000 USDT

  • Ký quỹ ban đầu (Initial Margin): 40,000 * 0.8% = 320 USDT
  • Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin):40,000 * 0.4% = 160 USDT
  • Tài sản thế chấp: 30000 – 160= 39840 USDT
  • Giá thanh lý: 10000 – 39840/4 = 40
  • Giá phá sản: 10000 – 40000/4 = 0

Ví dụ 3: Bạn mở 6 BTC, giá trị danh nghĩa 60,000 USDT

Với đòn bẩy 125x thì giá trị danh nghĩa không vượt quá 50000 USDT. Để thực hiện được lệnh này thì bạn phải hạ đòn bẩy xuống các mức thấp hơn.

Initial Margin

Initial Margin là số tiền bạn cần phải có khi mở một ví thế. Chẳng hạn như khi mức đòn bẩy là 125x. Lúc này, số tiền thực bạn phải trả để mở vị thế là 1/125 so với giá trị của hợp đồng.

Maintenance Margin

Maintenance Margin là số tiền bạn phải duy trì trong tài khoản ký quỹ sau khi mở một vị thế. Để tránh tự động thanh lý (auto-liquidation) thì bạn nên chủ động thanh lý trước khi tài sản thế chấp xuống dưới mức Ký quỹ duy trì.

Funding Rate

Đây là khoản tiền bên mua (Maker) sẽ phải trả cho bên bán (Taker). Cứ mỗi 8 tiếng sẽ Funding một lần với mức 0.01% tức là 0.03%/ngày.

Mức 0.01% này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Đây là giao dịch trực tiếp giữa 2 bên nên Binance không thu bất kỳ khoản nào.

Chú ý: Funding Rate sẽ không bao giờ vượt quá 0.05%.

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của Binance Futures

Hiện tại, người dùng đã có thể sử dụng Binance Futures trên ứng dụng Binance chạy Android và IOS.

Ưu điểm

  • Cung cấp đòn bẩy cao lên tới x125 lần- Cao nhất trong thị trường tiền điện tử.
  • Khối lượng giao dịch lớn dễ dàng thanh khoản.
  • Giao diện đơn giản dễ nhìn, dễ sử dụng
  • Có thể sử dụng tài khoản Binance không cần phải mở tài khoản khác
  • Có thể trade trên app Binance Android.

Nhược điểm

  • Khó sử dụng với những người mới bắt đầu.
  • Vẫn còn khá ít cặp giao dịch

Hướng dẫn giao dịch trên Binance Futures

Mở tài khoản Binance Futures

Trên website

Bước 1: Truy cập Binance.com bạn chưa có tài khoản sàn Binance thì có thể tạo: https://www.binance.com/

Bước 2: Sau khi đăng nhập sàn Binance, bạn hãy chọn Sàn giao dịch và đến Futures

Chọn Sàn giao dịch và đến Futures
Chọn Sàn giao dịch và đến Futures
Chọn Sàn giao dịch và đến Futures
Chọn Sàn giao dịch và đến Futures

Bước 3: Chọn Open Now để bắt đầu mở lệnh

Chọn Open Now để bắt đầu mở lệnh
Chọn Open Now để bắt đầu mở lệnh

Bước 4: Bạn sẽ thấy biểu tượng thông báo Open Success phía góc trên màn hình. Vậy là đã mở thành công tài khoản Binance Futures rồi.

Trên Binance App

Vào phần “Quỹ” rồi nhấn vào Futures. Sau đó nhấn nút Mở tài khoản Futures là đã có tài khoản Future.

Cách chuyển tiền vào Binance Futures

Bước 1: Bạn cần chuyển tiền từ ví của sàn Binance (Exchange Wallet) vào ví Futures (Futures Wallet), hãy bấm Transfer

Bạn cần chuyển tiền từ ví của sàn Binance
Bạn cần chuyển tiền từ ví của sàn Binance

Sau khi bấm vào Transfer thì sẽ hiện ra như hình dưới. Bạn nhập số tiền tại phần “Amount” rồi nhấn Confirm Transfer. Vậy là đã chuyển từ ví sàn vào ví Futures rồi.

6

Cách đặt lệnh trên sàn Binance Futures:

Thuật ngữ chuyên dùng cơ bản khi đặt lệnh:

  • Post-Only: Đây là lệnh sẽ được thêm vào sổ lệnh nhưng không thực thi ngay lập tức
  • Time in Force (TIF): Thời gian có hiệu lực.
  • Good til Cancelled (GTC): Lệnh này sẽ được thực hiện cho đến khi khớp hoặc sẽ bị hủy
  • Immediate or Cancel (IOC): Lệnh này sẽ khớp một phần hoặc toàn bộ ngay lập tức, phần còn lại sẽ bị hủy.
  • Fill or Kill (FOK): Lệnh phải được khớp hoàn toàn ngay lập tức hoặc bị hủy.
  • Reduce-Only: Lệnh này sẽ chỉ đóng vị thế của bạn, không tăng nó.
  • Trigger: là giá sẽ kích hoạt các lệnh Take-profit-limit, Take-profit-market
  • Mark Price: Giá được tính toán bởi Binance dưa trên nhóm giá các sàn giao dịch lớn và Funding Rate.
  • Last Price: Giá gần nhất được giao dịch trên Binance Futures.
  • Cost: Số USDT bạn cần để vào lệnh LONG/SHORT.
  • Order Qty: Số lượng vào lệnh.

Lệnh Limit

Đây là lệnh dùng để Buy/Long hay Sell/Short với mức giá mong muốn.

Ví dụ: Bạn muốn Buy/Long 1 BTC với giá 9000 USDT. Bạn chỉ cần nhập 9000 vào phần “Price” và 1 vào phần “Order Qty”. Cuối cùng bạn chỉ cần nhấn nút Buy/Long. Bạn có thể chọn Post-Only hoặc TIF tùy vào mục dích. Tương tự cho lệnh Sell/Short.

8

Lệnh Market

Lệnh này giúp bạn LONG/SHORT một cách nhanh nhất. Lệnh này sẽ khớp với giá tốt nhất đang có trong sổ lệnh.

Ví dụ: Giá thị trường 9000 USDT/BTC. Bạn nghĩ BTC còn tăng và bạn Buy/Long 1 BTC với giá hiện tại thì bạn chỉ cần nhập 1 tại “Order Qty” sau đó nhấn nút Buy/Long.

Lệnh Stop-Limit

9

Đây là lệnh sẽ kích hoạt một lệnh giới hạn khi giá thị trường đạt đến Stop Pirce.

Ví dụ: Giá BTC 10000 USDT. Bạn đặt một lệnh Sell/Short Stop-Limit. Giá Stop Price là 10200 USDT. Giá giới hạn 10215 USDT. Số lượng 1 BTC. Khi giá Bitcoin lên tới 10200 USDT thì sẽ có một lệnh Sell/Short ở giá 10215 USDT được đặt cho 1 BTC này.

Lệnh Stop-Market

10

Lệnh này sẽ kích hoạt một lệnh Market khi đạt đến Stop Price.

Để vào phần đặt lệnh này thì bạn đưa chuột vào dấu mũi tên phần Stop-Limit  rồi chọn Stop-Market. Tương tự cho các lệnh còn lại.

Ví du: Giá BTC 10000 USDT. Bạn đặt một lệnh Sell/Short Stop-Market. Giá Stop-Price là 10100 USDT. Số lượng 1 BTC. Khi giá thị trường lên tới 10100 thì sẽ một lệnh Market sẽ được đặt cho 1 BTC với giá thị trường.

Lệnh Take-Profit-Limit

Cũng giống như Stop-limit, nhưng giá sẽ đi theo hướng thuận lợi. Lệnh này dùng để đặt một mục tiêu lên vị thế đang mở. Đùng để chốt lời và đóng vị thế.

Ví dụ: Giá BTC hiện tại 10500 USDT. Trigger Price – 10100 USDT, Price – 10050 USDT. Số lượng 1 BTC. Người dùng chọn Sell/Short .Nếu giá BTC đạt 10100 USDT thì sẽ một lệnh Sell/Short giới hạn cho 1 BTC với giá giới hạn 10050. Mọi người nên đặt giá Price<Trigger Price để tăng cơ hội được kích hoạt.

Lệnh Take-Profit-Market

Lệnh này cũng tương tự như Take Profit Limit nhưng không có giá giới hạn.

Ví dụ: Giá BTC hiện tại 9000 USDT. Trigger Price 10000 USDT. Số lượng 1 BTC. Người dùng chọn Buy/Long. Nếu giá BTC đạt 10000 USDT thì sẽ có một lệnh Market cho 1 BTC được đặt với giá thị trường.

Lời kết về Binance Future:

Đầu tư đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng rủi ro đi kèm cũng không phải nhỏ. Hy vọng bài viết “Binance Futures là gì? Hướng dẫn sử dụng Binance Futures “ của Kienthuccoin giúp bạn hiểu rõ hơn về sàn giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu của Binance.

Những câu hỏi thường gặp về Binance Futures là gì?

Tham gia đầu tư trên Binance futures có an toàn hay không?
Sàn giao dịch trên hệ thống Binance – một trong các tên tuổi lớn và uy tín của thị trường tiền ảo nên bạn có thể yên tâm khi tham gia đầu tư trên nền tảng này.

Có thể chuyển tiền từ Binance futures về lại sàn giao dịch Binance được không?
Bạn hoàn toàn có thể thực hiện được điều này. Tại bước chuyển đổi, bạn chỉ cần thay đổi hai vị trí From và To, hay nhấn vào dấu mũi tên hai chiều ở giữa để hoán đổi vị trí cho nhau. Khi đó, bạn đã có thể chuyển tiền từ Futures Wallet về lại Exchange Wallet.

Có nên tham gia vào Binance futures không?
Bất kỳ sàn giao dịch tiền ảo nào cũng đều chứa song song cả lợi nhuận cũng như rủi ro. Bạn có thể thu được thù lao rất khủng từ việc giao dịch trên Binance futures nhưng nguy cơ thất bại cũng vô cùng cao. Thế nên, bạn hãy chắc chắn rằng mình đã nắm rõ luật chơi và có thể chịu được thua lỗ trong khoản cho phép trước khi đầu tư.

Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on reddit
bài viết liên quan